6月6日招商招琪純債A基金怎么樣？2022年第一季度基金持倉(cāng)了哪些債券？聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的招商招琪純債A基金債券持倉(cāng)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)

截至6月6日，招商招琪純債A（003571）最新公布單位凈值1.0433，累計(jì)凈值1.2138，最新估值1.044，凈值增長(zhǎng)率跌0.07%。

招商招琪純債A今年以來(lái)收益2.24%，近一月收益1.18%，近三月收益1.81%，近一年收益4.8%。

債券持倉(cāng)詳情

截至2022年第一季度，招商招琪純債A（003571）持有債券：債券22南京銀行CD015（債券代碼：112291050）、債券20農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)01（債券代碼：2028013）、債券20川交投MTN001（債券代碼：102002154）、債券21國(guó)開(kāi)05（債券代碼：210205）等，持倉(cāng)比分別5.06%、4.11%、3.72%、2.69%等，持倉(cāng)市值3.92億、3.18億、2.88億、2.08億等。

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