6月6日匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)(LOF)A最新單位凈值為0.8914元，基金有哪些投資組合？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月6日匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)(LOF)A基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)(LOF)A（501305）截至6月6日，最新單位凈值0.8914，累計凈值0.8914，最新估值0.8981，凈值增長率跌0.75%。

2022年第一季度基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)（501305）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比93.08%，債券占凈比0.51%，現(xiàn)金占凈比5.92%，合計凈資產(chǎn)1.59億元。

2019年第三季度基金行業(yè)配置

截至2019年第三季度，匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下：房地產(chǎn)業(yè)行業(yè)基金配置34.50%，同類平均6.56%，比同類配置多27.94%；建筑業(yè)行業(yè)基金配置16.64%，同類平均3.80%，比同類配置多12.84%；金融業(yè)行業(yè)基金配置13.52%，同類平均30.36%，比同類配置少16.84%。

2021年第二季度基金重大買入詳情

截至2021年第二季度，匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)基金發(fā)生重大買入變動，買入變動前四股票有：兗州煤業(yè)股份、中信銀行、交通銀行、中國銀行，本期累計買入金額分別為914.24萬元、573.49萬元、551.14萬元、539.22萬元，占期初基金資產(chǎn)凈值比例分別為7.24%、4.54%、4.37%、4.27%。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。