2022年第一季度華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)基金資產(chǎn)怎么配置？全部基金公司資產(chǎn)怎么配置？聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月2日華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至6月2日，華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)（013088）最新市場表現(xiàn)：單位凈值0.9557，累計(jì)凈值0.9557，最新估值0.9532，凈值增長率漲0.26%。

華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)基金成立以來下降4.59%，今年以來下降5.3%，近一月收益1.34%。

2022年第一季度基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)（013088）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)1.57億元，現(xiàn)金占凈比5.91%。

2021年第三季度全部基金資產(chǎn)配置

全部基金最近三次時期資產(chǎn)配置變動如下：2021年第三季度，共有12902只基金發(fā)生資產(chǎn)配置變動，資產(chǎn)凈值高達(dá)41.76萬億元，其中股票占凈值為22.23%，債券占凈值為49.09%，貨幣占凈值為21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金發(fā)生資產(chǎn)配置變動，資產(chǎn)凈值高達(dá)39.59萬億元，其中股票占凈值為22.58%，債券占凈值為47.34%，貨幣占凈值為21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金發(fā)生資產(chǎn)配置變動，資產(chǎn)凈值高達(dá)36.01萬億元，其中股票占凈值為20.8%，債券占凈值為47.86%，貨幣占凈值為21.68%。

本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考，并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來，并不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。