6月8日建信裕利靈活配置混合最新凈值是多少？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月8日建信裕利靈活配置混合基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至6月8日，該基金累計(jì)凈值2.2638，最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值2.2638，凈值增長(zhǎng)率跌0.1%，最新估值2.2661。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利1337.16萬(wàn)元，基金本期凈收益盈利350.56萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.28元，期末基金資產(chǎn)凈值9103.68萬(wàn)元，期末單位基金資產(chǎn)凈值2元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)140.24萬(wàn)，所有者權(quán)益合計(jì)9103.68萬(wàn)，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)9243.91萬(wàn)。

數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。