6月8日鵬華雙債保利債券基金基本費(fèi)率是多少？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月8日鵬華雙債保利債券基金經(jīng)理業(yè)績(jī)?cè)斍椋┐蠹覅⒖肌?/p>

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至6月8日，該基金累計(jì)凈值1.5663，最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.1973，凈值增長(zhǎng)率漲0.18%，最新估值1.1951。

鵬華雙債保利債券（000338）成立以來(lái)收益65.53%，今年以來(lái)下降2.67%，近一月收益3.04%，近三月收益0.64%。

基金基本費(fèi)率

該基金托管費(fèi)0.1元，直銷(xiāo)申購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額1元，直銷(xiāo)增購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額1萬(wàn)元。

基金2021年第二季度利潤(rùn)

截至2021年第二季度，鵬華雙債保利債券收入合計(jì)2.84億元：利息收入1.14億元，其中利息收入方面，存款利息收入175.34萬(wàn)元，債券利息收入1.08億元，資產(chǎn)支持證券利息收入元419.39萬(wàn)元。投資收益4764.52萬(wàn)元，公允價(jià)值變動(dòng)收益1.22億元，其他收入53.11萬(wàn)元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。