6月10日融通增輝定開債券發(fā)起式累計凈值為1.2315元，基金基本費率是多少？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月10日融通增輝定開債券發(fā)起式基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至6月10日，該基金累計凈值1.2315，最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.0665，凈值增長率漲0.04%，最新估值1.0661。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利4764.89萬元，基金本期凈收益盈利3510.67萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.02元，期末基金資產(chǎn)凈值21.35億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.11元。

基金基本費率

該基金管理費為0.4元，基金托管費0.1元，直銷申購最小購買金額10元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。