長(zhǎng)城久榮定期開(kāi)放債券型發(fā)起式買(mǎi)的人多嗎？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月10日長(zhǎng)城久榮定期開(kāi)放債券型發(fā)起式基金持有人結(jié)構(gòu)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至6月10日，長(zhǎng)城久榮定期開(kāi)放債券型發(fā)起式（005845）最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.0365，累計(jì)凈值1.1475，最新估值1.0363，凈值增長(zhǎng)率漲0.02%。

基金持有人結(jié)構(gòu)方面

截至2021年第二季度，長(zhǎng)城久榮定期開(kāi)放債券型發(fā)起式持有詳情，機(jī)構(gòu)投資者持有1.95億份額，機(jī)構(gòu)投資者持有占100.00%，總份額1.95億份。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)2.01億，所有者權(quán)益合計(jì)19.51億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)21.52億。

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