2022年第一季度平安中證5-10年期國債活躍券ETF基金資產(chǎn)怎么配置？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的平安中證5-10年期國債活躍券ETF基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至6月10日，平安中證5-10年期國債活躍券ETF（511020）最新公布單位凈值106.0580，累計凈值1.1136，凈值增長率漲0.03%，最新估值106.031。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，平安中證5-10年期國債活躍券ETF（511020）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計凈資產(chǎn)11.78億元，債券占凈比97.12%，現(xiàn)金占凈比1.47%。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計58.19萬，所有者權(quán)益合計11.88億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計11.88億。

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