2022年第一季度天治鑫利純債債券A基金資產(chǎn)怎么配置？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的天治鑫利純債債券A基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至6月10日，天治鑫利純債債券A最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.1029，累計(jì)凈值1.1029，凈值增長(zhǎng)率漲0.01%，最新估值1.1028。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，天治鑫利純債債券A（003123）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比98.49%，現(xiàn)金占凈比5.68%，合計(jì)凈資產(chǎn)100萬(wàn)元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金90.93萬(wàn)，未分配利潤(rùn)7.66萬(wàn)，所有者權(quán)益合計(jì)98.59萬(wàn)。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。