6月13日長安鑫興混合A累計凈值為1.9587元，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月13日長安鑫興混合A基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至6月13日，該基金最新公布單位凈值1.9587，累計凈值1.9587，凈值增長率跌0.51%，最新估值1.9687。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利253.32萬元，基金本期凈收益盈利214.03萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.2元，期末基金資產(chǎn)凈值1954.78萬元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.8元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計1916.29萬，所有者權(quán)益合計4614.68萬，負(fù)債和所有者權(quán)益總計6530.97萬。

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