諾德消費(fèi)升級(jí)混合最新凈值漲幅達(dá)0.4%，基金有什么投資組合？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月16日諾德消費(fèi)升級(jí)混合基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

諾德消費(fèi)升級(jí)混合（005674）市場(chǎng)表現(xiàn)：截至6月16日，累計(jì)凈值1.5701，最新公布單位凈值1.5701，凈值增長(zhǎng)率漲0.4%，最新估值1.5638。

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利1056.19萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.09元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.71元。

2022年第一季度基金行業(yè)配置

截至2022年第一季度，諾德消費(fèi)升級(jí)混合基金行業(yè)配置合計(jì)為93.05%，同類平均為59.86%，比同類配置多33.19%。基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下：制造業(yè)（91.08%）、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（1.72%）、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)（0.09%），同類平均分別為42.29%、2.93%、1.99%，比同類配置分別為多48.79%、少1.21%、少1.9%。

2022年第一季度基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，諾德消費(fèi)升級(jí)混合（005674）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比93.05%，債券占凈比3.66%，現(xiàn)金占凈比3.87%，合計(jì)凈資產(chǎn)1.38億元。

2022年第一季度債券持倉(cāng)詳情

截至2022年第一季度，諾德消費(fèi)升級(jí)混合（005674）持有債券：債券21國(guó)債10等，持倉(cāng)比分別3.66%等，持倉(cāng)市值506.78萬(wàn)等。

本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考，并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來(lái)，并不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。