交銀深證300價值ETF基金持倉了哪些債券？該基金分紅負債是什么情況？聚看財經網為您整理的交銀深證300價值ETF基金債券持倉詳情，供大家參考。

基金市場表現

截至6月17日，交銀深證300價值ETF累計凈值1.9930，最新公布單位凈值1.9930，凈值增長率漲0.4%，最新估值1.985。

交銀深證300價值ETF成立以來收益98.5%，近一月收益4.69%，近一年下降17.6%，近三年收益12.08%。

債券持倉詳情

截至2022年第一季度，交銀深證300價值ETF基金（159913）持有債券科倫轉債（占0.07%），持倉市值為3.05萬等。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金所有者權益方面：實收基金2632.97萬，未分配利潤3721.17萬，所有者權益合計6354.14萬。

本文相關數據僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔。基金有風險，投資需謹慎。