6月17日國投瑞銀深證100指數(shù)(LOF)基金基本費率是多少？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月17日國投瑞銀深證100指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理業(yè)績詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至6月17日，國投瑞銀深證100指數(shù)(LOF)（161227）最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.4190，累計凈值2.6840，凈值增長率漲1.5%，最新估值1.398。

自基金成立以來收益40.73%，今年以來下降16.59%，近一年下降15.22%，近三年收益54.13%。

基金基本費率

該基金管理費為0.75元，直銷申購最小購買金額1元，直銷增購最小購買金額1元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實收基金3.11億，未分配利潤1.37億，所有者權(quán)益合計4.48億。

數(shù)據(jù)由聚看財經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。基金有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。