6月17日中銀瑞利混合C累計凈值為1.4770元，2022年第一季度基金行業(yè)怎么配置？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月17日中銀瑞利混合C基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利1411.09萬元，基金本期凈收益盈利1179.59萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.03元，期末基金資產(chǎn)凈值6.4億元。

2022年第一季度基金行業(yè)配置

截至2022年第一季度，基金行業(yè)配置合計為14.48%，同類平均為59.37%，比同類配置少44.89%?；鹦袠I(yè)配置前三行業(yè)詳情如下：制造業(yè)行業(yè)基金配置8.84%，同類平均40.53%，比同類配置少31.69%；金融業(yè)行業(yè)基金配置2.21%，同類平均6.02%，比同類配置少3.81%；電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)行業(yè)基金配置1.64%，同類平均2.23%，比同類配置少0.59%。

2022年第一季度基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，中銀瑞利混合C（002414）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計凈資產(chǎn)9.25億元，股票占凈比14.48%，債券占凈比76.20%，現(xiàn)金占凈比5.63%。

2022年第一季度債券持倉詳情

截至2022年第一季度，中銀瑞利混合C（002414）持有債券：債券21交通銀行CD320（債券代碼：112106320）、債券17農(nóng)業(yè)銀行二級（債券代碼：1728018）、債券21國開11（債券代碼：210211）、債券21建設(shè)銀行CD214（債券代碼：112105214）等，持倉比分別8.51%、5.57%、5.48%、5.33%等，持倉市值7869.79萬、5149.95萬、5069.09萬、4931.94萬等。

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