中融恒信純債A最新凈值漲幅達(dá)0.04%，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月17日中融恒信純債A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至6月17日，中融恒信純債A（003926）累計(jì)凈值1.2325，最新單位凈值1.0920，凈值增長(zhǎng)率漲0.04%，最新估值1.0916。

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利2023.72萬(wàn)元，基金本期凈收益盈利1611.57萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.01元，期末基金資產(chǎn)凈值19.51億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.07元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金18.32億，未分配利潤(rùn)1.21億，所有者權(quán)益合計(jì)19.53億。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。