6月17日前海開源滬港深強(qiáng)國(guó)產(chǎn)業(yè)混合最新凈值是多少？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月17日前海開源滬港深強(qiáng)國(guó)產(chǎn)業(yè)混合基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

前海開源滬港深強(qiáng)國(guó)產(chǎn)業(yè)混合截至6月17日，最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值0.9715，累計(jì)凈值0.9715，最新估值0.9641，凈值增長(zhǎng)率漲0.77%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利76.82萬元，基金本期凈收益盈利153.36萬元，期末基金資產(chǎn)凈值605.99萬元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.13元。

基金2021年第二季度利潤(rùn)

截至2021年第二季度，前海開源滬港深強(qiáng)國(guó)產(chǎn)業(yè)混合收入合計(jì)238.5萬元：利息收入44.2萬元，其中利息收入方面，存款利息收入1.71萬元，債券利息收入42.49萬元。投資收益274.01萬元，其中投資收益方面，股票投資收益245.01萬元，債券投資收益24.69萬元，股利收益4.32萬元。公允價(jià)值變動(dòng)虧90.29萬元，其他收入10.58萬元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。