6月16日上投摩根中國世紀混合(QDII)基金基本費率是多少？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的6月16日上投摩根中國世紀混合(QDII)基金經理業績詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至6月16日，該基金最新單位凈值1.4964，累計凈值1.4964，最新估值1.5146，凈值增長率跌1.2%。

自基金成立以來收益49.64%，今年以來下降16.06%，近一年下降29.26%，近三年收益18.29%。

基金基本費率

該基金管理費為1.5元，基金托管費0.3元，直銷增購最小購買金額1000元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計464.31萬，所有者權益合計2.39億，負債和所有者權益總計2.43億。

數據由聚看財經網提供，僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔。基金有風險，投資需謹慎。