6月20日浦銀安盛優化收益債券C基金基本費率是多少？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的6月20日浦銀安盛優化收益債券C基金經理業績詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至6月20日，浦銀安盛優化收益債券C（519112）最新公布單位凈值1.4350，累計凈值1.6350，凈值增長率漲0.14%，最新估值1.433。

浦銀安盛優化收益債券C成立以來收益65.59%，近一月收益0.56%，近一年收益2.79%，近三年收益8.07%。

基金基本費率

該基金管理費為0.3元，基金托管費0.1元，銷售服務費0.35元，直銷增購最小購買金額1元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計24.62萬，所有者權益合計1093.05萬，負債和所有者權益總計1117.67萬。

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