6月17日浦銀安盛盛鑫定開(kāi)債券C累計(jì)凈值為1.2210元，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月17日浦銀安盛盛鑫定開(kāi)債券C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至6月17日，該基金最新公布單位凈值1.0270，累計(jì)凈值1.2210，凈值增長(zhǎng)率漲0.1%，最新估值1.026。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利752.07元，基金本期凈收益盈利775.79元，期末基金資產(chǎn)凈值7.56萬(wàn)元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.03元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)8600.39萬(wàn)，所有者權(quán)益合計(jì)3.39億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)4.25億。

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