6月21日工銀泰和39個(gè)月定開債券A基金基本費(fèi)率是多少？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月21日工銀泰和39個(gè)月定開債券A基金經(jīng)理業(yè)績(jī)?cè)斍椋┐蠹覅⒖肌?/p>

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至6月21日，工銀泰和39個(gè)月定開債券A（008027）最新公布單位凈值1.0432，累計(jì)凈值1.0647，凈值增長(zhǎng)率漲0.01%，最新估值1.0431。

工銀泰和39個(gè)月定開債券A（008027）成立以來(lái)收益6.54%，今年以來(lái)收益1.75%，近一月收益0.33%，近三月收益0.96%。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.15元，基金托管費(fèi)0.05元，直銷增購(gòu)最小購(gòu)買金額1元。

基金2021年第二季度利潤(rùn)

截至2021年第二季度，工銀泰和39個(gè)月定開債券A收入合計(jì)1.97億元，扣除費(fèi)用6157.68萬(wàn)元，利潤(rùn)總額1.35億元，最后凈利潤(rùn)1.35億元。

本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考，并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來(lái)，并不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。