6月22日興全恒瑞定開債券發(fā)起式近三月以來漲了多少？2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月22日興全恒瑞定開債券發(fā)起式基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

基金截至6月22日，累計凈值1.1255，最新公布單位凈值1.0107，凈值增長率漲0.02%，最新估值1.0105。

基金階段漲跌幅

興全恒瑞定開債券發(fā)起式成立以來收益13.23%，近一月收益0.21%，近一年收益5.36%，近三年收益13.23%。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，興全恒瑞定開債券發(fā)起式（006984）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計凈資產(chǎn)40.15億元，債券占凈比132.32%，現(xiàn)金占凈比2.28%。

本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考，并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來，并不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。