2022年第一季度匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C基金資產(chǎn)怎么配置？基金基本費(fèi)率是多少？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債C基金截至6月22日，累計(jì)凈值1.0989，最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.0341，凈值漲0.03%，最新估值1.0338。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C（007290）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)121.52億元，債券占凈比100.54%，現(xiàn)金占凈比0.72%。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.15元，基金托管費(fèi)0.05元，直銷(xiāo)申購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額10元。

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