6月23日國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A基金怎么樣？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月23日國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至6月23日，國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A（005994）最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.1838，累計(jì)凈值2.1838，最新估值2.148，凈值增長(zhǎng)率漲1.67%。

基金季度利潤(rùn)

自基金成立以來收益118.38%，今年以來下降9.23%，近一年下降0.2%，近三年收益87.84%。

基金2021年第二季度利潤(rùn)

截至2021年第二季度，國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A收入合計(jì)4122.77萬元：利息收入9.12萬元，其中利息收入方面，存款利息收入9.11萬元，債券利息收入97.5元。投資收益2821.32萬元，其中投資收益方面，股票投資收益2506.28萬元，債券投資收益2.77萬元，衍生工具收益121.54萬元，股利收益190.73萬元。公允價(jià)值變動(dòng)收益1268.06萬元，其他收入24.26萬元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。