6月23日天弘港股通精選混合C基金基本費(fèi)率是多少？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月23日天弘港股通精選混合C基金經(jīng)理業(yè)績詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

聚看財經(jīng)網(wǎng)訊 天弘港股通精選混合C（006753）6月23日凈值漲1.16%。當(dāng)前基金單位凈值為1.0878元，累計凈值為1.0878元。

自基金成立以來收益8.78%，今年以來下降12.39%，近一年下降32.9%，近三年收益8.65%。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為1.5元，銷售服務(wù)費(fèi)0.3元，直銷申購最小購買金額10元，直銷增購最小購買金額10元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計2192.19萬，所有者權(quán)益合計10.08億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計10.3億。

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