6月17日招商添逸1年定開債一個(gè)月來(lái)收益0.23%，該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月17日招商添逸1年定開債基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

招商添逸1年定開債（011294）截至6月17日，累計(jì)凈值1.0450，最新公布單位凈值1.0208，凈值增長(zhǎng)率漲0.13%，最新估值1.0195。

基金階段漲跌幅

自基金成立以來(lái)收益4.53%，今年以來(lái)收益1.6%，近一年收益3.87%。

基金2021年第二季度利潤(rùn)

截至2021年第二季度，招商添逸1年定開債收入合計(jì)7570.76萬(wàn)元：利息收入5467.04萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入1518.87萬(wàn)元，債券利息收入3003.46萬(wàn)元。其中投資收益方面。公允價(jià)值變動(dòng)收益2103.73萬(wàn)元。

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