6月24日興銀長益三個月定開債最新凈值是多少？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的6月24日興銀長益三個月定開債基金市場表現詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

興銀長益三個月定開債基金截至6月24日，最新市場表現：公布單位凈值1.0128，累計凈值1.2407，最新估值1.0127，凈值漲0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利3912.26萬元，基金本期凈收益盈利2030.55萬元，加權平均基金份額本期利潤盈利0.01元，期末單位基金資產凈值1.01元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計2139.74萬，所有者權益合計30.27億，負債和所有者權益總計30.49億。

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