匯添富核心精選混合(LOF)最新凈值漲幅達2.24%，該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月24日匯添富核心精選混合(LOF)基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

匯添富核心精選混合(LOF)截至6月24日市場表現(xiàn)：累計凈值1.0078，最新公布單位凈值1.0078，凈值增長率漲2.24%，最新估值0.9857。

截至2021年第二季度，基金本期凈收益盈利4.64億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.03元，期末基金資產(chǎn)凈值182.16億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.25元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計710.91萬，所有者權(quán)益合計182.16億，負債和所有者權(quán)益總計182.23億。

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