6月24日永贏智益純債三個月債券累計凈值為1.1201元，該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的6月24日永贏智益純債三個月債券基金市場表現詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

永贏智益純債三個月債券截至6月24日市場表現：累計凈值1.1201，最新單位凈值1.0792，凈值增長率漲0.01%，最新估值1.0791。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利1199.06萬元，基金本期凈收益盈利1007.84萬元，加權平均基金份額本期利潤盈利0.01元，期末基金資產凈值10.48億元，期末單位基金資產凈值1.04元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計1.21億，所有者權益合計10.48億，負債和所有者權益總計11.69億。

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