6月24日匯安鼎利純債債券A基金賺錢嗎？2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的截至6月24日匯安鼎利純債債券A一年來漲跌詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至6月24日，匯安鼎利純債債券A市場表現(xiàn)：累計(jì)凈值1.0699，最新公布單位凈值1.0699，凈值增長率漲0.02%，最新估值1.0697。

基金季度利潤方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利255.2萬元，期末基金資產(chǎn)凈值10.03億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.02元。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，匯安鼎利純債債券A（006431）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)11.38億元，債券占凈比123.25%，現(xiàn)金占凈比0.11%。

數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。