2022年6月26日年安信禧悅穩健養老一年持有混合(FOF)基金持股人結構一覽，該基金2021年第二季度利潤如何？

基金持股人結構一覽

截至2021年第二季度，安信禧悅穩健養老一年持有混合(FOF)持有詳情，總份額630萬份，個人投資者持有占100.00%，個人投資者持有630萬份額。

基金市場表現方面

安信禧悅穩健養老一年持有混合(FOF)截至6月23日市場表現：累計凈值1.1247，最新公布單位凈值1.1247，凈值增長率漲0.55%，最新估值1.1186。

基金2021年第二季度利潤

截至2021年第二季度，安信禧悅穩健養老一年持有混合(FOF)收入合計1236.54萬元：利息收入42.02萬元，其中利息收入方面，存款利息收入5.8萬元，債券利息收入35.57萬元。投資收益1623.32萬元，其中投資收益方面，股票投資收益392.05萬元，基金投資收益913.56萬元，債券投資收益48.15萬元，股利收益269.56萬元。公允價值變動虧435.4萬元，其他收入6.6萬元。

數據由聚看財經網提供，僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔。基金有風險，投資需謹慎。