6月24日安信聚利增強(qiáng)債券C基金基本費(fèi)率是多少？2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月24日安信聚利增強(qiáng)債券C基金經(jīng)理業(yè)績(jī)?cè)斍椋┐蠹覅⒖肌?/p>

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至6月24日，該基金最新公布單位凈值1.0723，累計(jì)凈值1.0723，最新估值1.0695，凈值增長(zhǎng)率漲0.26%。

自基金成立以來收益7.23%，今年以來下降3.34%，近一年收益1.67%，近三年收益6.7%。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.7元，基金托管費(fèi)0.2元，銷售服務(wù)費(fèi)0.2元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，安信聚利增強(qiáng)債券C基金收入合計(jì)-662.51元，股票收入-349.34元，債券收入-697.05元，股利收入14.48元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考， 不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨(dú)立判斷，并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。