2022年第一季度匯添富上海國企ETF聯(lián)接基金資產(chǎn)怎么配置？基金基本費率是多少？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的匯添富上海國企ETF聯(lián)接基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至6月24日，匯添富上海國企ETF聯(lián)接（003194）最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值0.8347，累計凈值0.8347，最新估值0.8303，凈值增長率漲0.53%。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，匯添富上海國企ETF聯(lián)接（003194）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比1.49%，現(xiàn)金占凈比5.45%，合計凈資產(chǎn)1.87億元。

基金基本費率

該基金管理費為0.5元，基金托管費0.1元。

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