6月24日華安全球美元收益債券(QDII)C基金基本費率是多少？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的6月24日華安全球美元收益債券(QDII)C基金經理業績詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

華安全球美元收益債券(QDII)C截至6月24日，最新單位凈值1.0900，累計凈值1.0900，最新估值1.092，凈值增長率跌0.18%。

華安全球美元收益債券(QDII)C成立以來收益9%，近一月下降0.18%，近一年下降1.8%，近三年下降3.37%。

基金基本費率

該基金管理費為0.9元，直銷申購最小購買金額10萬元，直銷增購最小購買金額10萬元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計718.64萬，所有者權益合計2.69億，負債和所有者權益總計2.76億。

本文相關數據僅供參考，力求但不保證數據的完全準確，凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。