6月27日新華聚利債券C最新單位凈值為1.1497元，該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的6月27日新華聚利債券C基金市場表現詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至6月27日，該基金公布單位凈值1.1497，累計凈值1.1497，凈值增長率跌0.02%，最新估值1.1499。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利3.88萬元，基金本期凈收益盈利14.21萬元，期末基金資產凈值2258.87萬元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計1126.55萬，所有者權益合計1.42億，負債和所有者權益總計1.53億。

本文相關數據僅供參考，力求但不保證數據的完全準確，凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。