2022年第一季度添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A基金資產(chǎn)怎么配置？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至6月27日，該基金累計(jì)凈值1.3620，最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.3620，凈值增長(zhǎng)率漲1.15%，最新估值1.3465。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A（008907）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)1.14億元，股票占凈比2.02%，現(xiàn)金占凈比5.58%。

基金2021年第二季度利潤(rùn)

截至2021年第二季度，添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A收入合計(jì)1689.42萬(wàn)元，扣除費(fèi)用26.86萬(wàn)元，利潤(rùn)總額1662.56萬(wàn)元，最后凈利潤(rùn)1662.56萬(wàn)元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。