6月27日招商豐茂靈活混合發(fā)起式A累計(jì)凈值為1.1941元，2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月27日招商豐茂靈活混合發(fā)起式A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至6月27日，招商豐茂靈活混合發(fā)起式A（005906）市場(chǎng)表現(xiàn)：累計(jì)凈值1.1941，最新公布單位凈值1.1941，凈值增長(zhǎng)率漲0.06%，最新估值1.1934。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期凈收益盈利28.93萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.01元，期末基金資產(chǎn)凈值2290.86萬(wàn)元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.18元。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，招商豐茂靈活混合發(fā)起式A（005906）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)7600萬(wàn)元，股票占凈比5.91%，債券占凈比73.96%，現(xiàn)金占凈比4.58%。

本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考，并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來(lái)，并不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。