6月27日招商中證銀行指數基金基本費率是多少？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的6月27日招商中證銀行指數基金經理業績詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至6月27日，招商中證銀行指數A最新市場表現：公布單位凈值1.1555，累計凈值1.2832，最新估值1.1441，凈值增長率漲1%。

招商中證銀行指數分級今年以來下降1.75%，近一月收益2.23%，近三月下降0.93%，近一年下降8.68%。

基金基本費率

該基金管理費為1元，直銷申購最小購買金額50萬元，直銷增購最小購買金額1元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計1528.94萬，所有者權益合計14.87億，負債和所有者權益總計15.02億。

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