6月28日天弘弘利債券最新凈值是多少？該基金2020年利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月28日天弘弘利債券基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

天弘弘利債券基金截至6月28日，最新公布單位凈值1.1236，累計(jì)凈值1.4512，最新估值1.1238，凈值增長(zhǎng)率跌0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期凈收益盈利1042.38萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.01元，期末基金資產(chǎn)凈值20.59億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.24元。

基金2020年利潤(rùn)

截至2020年，天弘弘利債券收入合計(jì)6217.39萬(wàn)元：利息收入7342.5萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入5.78萬(wàn)元，債券利息收入7268.79萬(wàn)元。投資收益317.08萬(wàn)元，其中投資收益方面，債券投資收益317.08萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益負(fù)1446.88萬(wàn)元，其他收入4.69萬(wàn)元。

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