6月28日交銀新生活力靈活配置混合最新凈值是多少？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的6月28日交銀新生活力靈活配置混合基金市場表現詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至6月28日，交銀新生活力靈活配置混合最新公布單位凈值2.3620，累計凈值2.3620，最新估值2.319，凈值增長率漲1.85%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤虧2106.95萬元，基金本期凈收益盈利3.78億元，期末基金資產凈值128.26億元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金所有者權益方面：實收基金39.55億，未分配利潤88.71億，所有者權益合計128.26億。

數據由聚看財經網提供，僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔?；鹩酗L險，投資需謹慎。