2022年第二季度年工銀瑞祥定開發(fā)起式債券基金持股人結(jié)構(gòu)一覽，該基金分紅負(fù)債是什么情況？

基金持股人結(jié)構(gòu)一覽

截至2021年第二季度，工銀瑞祥定開發(fā)起式債券持有詳情，機(jī)構(gòu)投資者持有占100.00%，機(jī)構(gòu)投資者持有4.96億份額，總份額4.96億份。

基金市場表現(xiàn)方面

截至6月29日，工銀瑞祥定開發(fā)起式債券最新公布單位凈值1.0245，累計(jì)凈值1.1790，最新估值1.0245。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金49.63億，未分配利潤1.68億，所有者權(quán)益合計(jì)51.31億。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。