6月29日華泰保興尊利債券C累計(jì)凈值為1.2538元，該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月29日華泰保興尊利債券C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至6月29日，華泰保興尊利債券C（005909）最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.2538，累計(jì)凈值1.2538，最新估值1.2555，凈值增長(zhǎng)率跌0.14%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利86.04萬(wàn)元，基金本期凈收益盈利66.73萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.05元，期末基金資產(chǎn)凈值1671.13萬(wàn)元。

基金2021年第二季度利潤(rùn)

截至2021年第二季度，華泰保興尊利債券C收入合計(jì)688.2萬(wàn)元：利息收入65.98萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入1.16萬(wàn)元，債券利息收入64.19萬(wàn)元。投資收益702.01萬(wàn)元，公允價(jià)值變動(dòng)虧80.06萬(wàn)元，其他收入2681.6元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。