7月1日中加頤合純債債券基金基本費(fèi)率是多少？該基金2021年第二季度利潤如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月1日中加頤合純債債券基金經(jīng)理業(yè)績(jī)?cè)斍椋┐蠹覅⒖肌?/p>

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至7月1日，中加頤合純債債券最新單位凈值1.0266，累計(jì)凈值1.1304，凈值增長率漲0.01%，最新估值1.0265。

中加頤合純債債券成立以來收益13.62%，近一月收益0.05%，近一年收益3.34%，近三年收益9.94%。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.3元，直銷申購最小購買金額10元，直銷增購最小購買金額10元。

基金2021年第二季度利潤

截至2021年第二季度，中加頤合純債債券收入合計(jì)5327.95萬元，扣除費(fèi)用1073.93萬元，利潤總額4254.02萬元，最后凈利潤4254.02萬元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。