2022年第一季度浦銀安盛盛融定開(kāi)債券基金資產(chǎn)怎么配置？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的浦銀安盛盛融定開(kāi)債券基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至7月1日，浦銀安盛盛融定開(kāi)債券（006404）最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.0080，累計(jì)凈值1.1210，最新估值1.0075，凈值增長(zhǎng)率漲0.05%。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，浦銀安盛盛融定開(kāi)債券（006404）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比120.48%，現(xiàn)金占凈比0.01%，合計(jì)凈資產(chǎn)60.41億元。

基金2021年第二季度利潤(rùn)

截至2021年第二季度，浦銀安盛盛融定開(kāi)債券收入合計(jì)1.64億元：利息收入1.47億元，其中利息收入方面，存款利息收入14.54萬(wàn)元，債券利息收入1.46億元，資產(chǎn)支持證券利息收入元74.29萬(wàn)元。投資虧889.12萬(wàn)元，公允價(jià)值變動(dòng)收益2583.64萬(wàn)元。

數(shù)據(jù)由聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。