2022年第一季度工銀瑞祥定開發(fā)起式債券基金資產(chǎn)怎么配置？聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月1日工銀瑞祥定開發(fā)起式債券基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至7月1日，工銀瑞祥定開發(fā)起式債券市場表現(xiàn)：累計凈值1.1796，最新公布單位凈值1.0251，凈值增長率漲0.04%，最新估值1.0247。

工銀瑞祥定開發(fā)起式債券（基金代碼：005525）成立以來收益19%，今年以來收益1.57%，近一月收益0.04%，近一年收益3.77%，近三年收益11.16%。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，工銀瑞祥定開發(fā)起式債券（005525）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計凈資產(chǎn)50.35億元，債券占凈比109.44%，現(xiàn)金占凈比5.72%。

數(shù)據(jù)由聚看財經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風險自擔。基金有風險，投資需謹慎。