7月1日建信睿和純債定期開放債券基金基本費(fèi)率是多少？該基金2020年利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月1日建信睿和純債定期開放債券基金經(jīng)理業(yè)績(jī)?cè)斍椋┐蠹覅⒖肌?/p>

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

基金截至7月1日，累計(jì)凈值1.2118，最新公布單位凈值1.0136，凈值增長(zhǎng)率漲0.03%，最新估值1.0133。

建信睿和純債定期開放債券（005375）近一周收益0.04%，近一月收益0.12%，近三月收益0.8%，近一年收益4.23%。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.3元，基金托管費(fèi)0.1元，直銷申購最小購買金額10元，直銷增購最小購買金額10元。

基金2020年利潤(rùn)

截至2020年，建信睿和純債定期開放債券收入合計(jì)2.17億元：利息收入2.64億元，其中利息收入方面，存款利息收入42.33萬元，債券利息收入2.63億元。投資收益273.87萬元，其中投資收益方面，債券投資收益273.87萬元。公允價(jià)值變動(dòng)收益負(fù)5005.95萬元。

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