2022年第一季度華富益鑫靈活配置混合A基金資產(chǎn)怎么配置？基金基本費(fèi)率是多少？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的華富益鑫靈活配置混合A基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

華富益鑫靈活配置混合A截至7月1日，最新單位凈值1.2460，累計(jì)凈值1.6020，最新估值1.247，凈值增長(zhǎng)率跌0.08%。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，華富益鑫靈活配置混合A（002728）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)6.17億元，股票占凈比15.74%，債券占凈比99.63%，現(xiàn)金占凈比1.06%。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.6元，基金托管費(fèi)0.15元，直銷(xiāo)增購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額10元。

本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考，并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來(lái)，并不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。