平安安享靈活配置混合A基金分紅了幾次？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月1日平安安享靈活配置混合A基金分紅詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至7月1日，平安安享靈活配置混合A最新單位凈值1.3044，累計(jì)凈值1.3644，最新估值1.3067，凈值增長(zhǎng)率跌0.18%。

基金分紅

平安安享靈活配置混合A基金成立于2016年2月3日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模3890萬(wàn)元，基金總2861萬(wàn)份額，上市流通2861萬(wàn)份額，共分紅1次，累計(jì)分紅0.06元/份。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金4.19億，未分配利潤(rùn)1.47億，所有者權(quán)益合計(jì)5.66億。

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