7月1日寶盈盈泰純債債券A基金基本費(fèi)率是多少？該基金2021年第二季度利潤如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月1日寶盈盈泰純債債券A基金經(jīng)理業(yè)績詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至7月1日，該基金最新公布單位凈值1.1849，累計(jì)凈值1.2369，最新估值1.1846，凈值增長率漲0.03%。

寶盈盈泰純債債券A（005846）成立以來收益24.38%，今年以來收益1.59%，近一月收益0.07%，近三月收益0.9%。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.4元，基金托管費(fèi)0.1元，直銷增購最小購買金額1元。

基金2021年第二季度利潤

截至2021年第二季度，寶盈盈泰純債債券A收入合計(jì)1638.95萬元：利息收入1753.68萬元，其中利息收入方面，存款利息收入3.69萬元，債券利息收入1698.42萬元，資產(chǎn)支持證券利息收入元51.45萬元。投資虧219.51萬元，公允價(jià)值變動(dòng)收益102.7萬元，其他收入2.08萬元。

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