7月1日諾德消費(fèi)升級混合最新凈值是多少？基金有哪些投資組合？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月1日諾德消費(fèi)升級混合基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至7月1日，諾德消費(fèi)升級混合（005674）市場表現(xiàn)：累計(jì)凈值1.6718，最新單位凈值1.6718，凈值增長率跌1.46%，最新估值1.6965。

2022年第一季度債券持倉詳情

截至2022年第一季度，諾德消費(fèi)升級混合（005674）持有債券：債券21國債10等，持倉比分別3.66%等，持倉市值506.78萬等。

2022年第一季度基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，諾德消費(fèi)升級混合（005674）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比93.05%，債券占凈比3.66%，現(xiàn)金占凈比3.87%，合計(jì)凈資產(chǎn)1.38億元。

2022年第一季度基金行業(yè)配置

截至2022年第一季度，諾德消費(fèi)升級混合基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下：制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，行業(yè)基金配置分別為91.08%、1.72%、0.09%，同類平均分別為42.29%、2.93%、1.99%，比同類配置分別為多48.79%、少1.21%、少1.9%。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。