易方達深證100ETF基金持倉了哪些債券？該基金分紅負債是什么情況？聚看財經網為您整理的易方達深證100ETF基金債券持倉詳情，供大家參考。

基金市場表現

截至7月1日，易方達深證100ETF（159901）最新市場表現：公布單位凈值3.4543，累計凈值6.6735，最新估值3.4643，凈值增長率跌0.29%。

易方達深證100ETF（159901）成立以來收益575.76%，今年以來下降11.72%，近一月收益12.89%，近三月收益7.77%。

債券持倉詳情

截至2021年第二季度，易方達深證100ETF（159901）持有債券：債券三花轉債、債券南銀轉債等，持倉比分別0.02%、0.01%等，持倉市值215.18萬、87.2萬等。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計546.88萬，所有者權益合計97.67億，負債和所有者權益總計97.72億。

本文相關數據僅供參考，力求但不保證數據的完全準確，凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。